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《科创板日报》(记者 陈美)作为市场备受关注的投资基金,国家集成电路产业投资基金(以下简称“大基金”)一直是市场的风向标。

这家一只由财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国移动共同投资的基金,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

自其2014年成立以来,大基金不断在资本市场上出手。目前,“大基金”已分为一期和二期。

在出手中,战略配售成为关注的焦点。信达证券分析师梁浩在接受《科创板日报》记者采访时表示,所谓战略配售,是指发行人首次公开发行股票时,向战略投资者定向配售。大基金战略配售意味着这家公司在半导体领域有话语权,或者是细分龙头,因此战略持股。

战配10家科创板公司

在科创板市场中,《科创板日报》记者注意到,截至目前,大基金已战略配售了10家公司。

图据星矿数据图据星矿数据

他们分别是东芯股份、灿勤科技、安路科技、格科微、中芯国际、华润微、芯原股份、芯朋微、安集科技、沪硅产业。具体到主营上,这些公司有聚焦天线-滤波器,有聚焦图像传感器芯片,还有是模拟及数模混合集成电路设计……总之是各个细分的龙头。

在时间上,大基金战略配售这些公司,最早从2020年4月开始,最近的一次是2021年12月9日,配售对象是东芯股份。

12月6日,科创板新股东芯股份(688110.SH)发布了其在科创板首次上市的发行结果,确定此次发行价格为30.18元/股,发行数量约为1.11亿股,全部为新股发行,无老股转让。

在战略投资者中,“大基金二期”战略获配329.7万股,获配金额约为9950.25万元。

除此之外,“大基金一期”)也通过上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)间接持有东芯股份的股权。

作为被大基金一期、二期都看好的公司,东芯股份是小容量通用型存储芯片的佼佼者。其可以同时提供NAND、NOR、DRAM、MCP等存储芯片完整解决方案,并且应用广泛,包括5G通信、物联网终端、消费电子、汽车电子类产品等领域。

上市前,东芯股份共获得4轮融资,包括2020年9月哈勃的A+轮投资,2019年海通开元、中电基金的A轮投资,以及2018年中芯聚源、中金资本、中车时代高新投资、鹏晨投资的天使轮投资等。

12月10日,东芯股份成功登陆科创板,首日大涨54.9%。12月17日,报收46.08元,总市值为203.79亿元,较大基金的30.18元的配售价,溢价52%。

东芯股份最高或获利6倍

当然,东芯股份只是大基金战略配售成绩的一个缩影。

《科创板日报》记者统计发现,截至目前,沪硅产业是大基金战略配售收益最多的一家公司。

2020年4月17日,大基金一期战略获配沪硅产业(688126.SH)56700万股,获配价为3.89元。12月17日,沪硅产业报收25.84元,相较于当初的获配价,翻了近6倍!

除此之外,大基金在芯朋微、华润微、安集科技、安路科技上也收益不菲。

星矿数据显示,大基金分别在上述四家公司中战略获配,对应价格为28.3元、12.8元、39.19元、26元。截至目前,这四家公司的股份分别为120.2元、64.55元、284.94元、81.5元,溢价率为3.2倍、4倍、6.2倍和2.1倍。

一般来说,大基金战略配售的锁定期为12个月,这四家公司中,芯朋微的战略配售时间为2020年7月,华润微为2021年2月,那么大基金在部分公司上的锁定期已处于或接近完毕状态。

对此,财经评论员郭施亮在接受《科创板日报》记者采访时表示,大基金投资半导体应该看到了半导体国产化的预期。从投资方向上,二大基金二期的投资,更倾向于刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域,但大基金也会存在调仓的需求。

“通过大基金的战略投资,有利于加速半导体国产化进程,从发展前景来看,半导体产业链的发展前景是比较清晰的,对包括半导体全产业链的细分领域,包括材料、设备、封测、制造等,中长期发展前景也是可预期的。”郭施亮分析道。


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