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文 | 张颖

周三,A股三大指数震荡走弱,集体收跌,截至收盘,上证指数跌0.38%报3647.63点;深证成指跌0.73%报15026.21点;创业板指跌0.87%报3464.76点。沪深两市合计成交额11360.82亿元,两市成交额连续第39个交易日突破1万亿元;北向资金净买入7.52亿元,北向资金连续第11个交易日净买入;总体来看,两市个股跌多涨少。

行业板块涨少跌多,从申万一级行业来看,有13个行业实现上涨,公用事业涨幅居首,达2.06%,紧随其后的是,建筑装饰、综合、煤炭等三行业涨幅居前均超1%;另外,医药生物、有色金属、美容护理、食品饮料和商贸零售等行业跌幅居前均超1%。

热点方面,电力板块强势领涨,晋控电力、华电国际等7只个股集体涨停;特高压、绿色电力、抽水蓄能、电力物联网、公路铁路运输、金属新材料等板块表现活跃;CRO概念板块领跌,药明康德(维权)跌停;医疗服务、PVDF概念、小金属、啤酒概念等板块跌幅居前。

北交所方面,目前北交所有82只股票,今日9只股票实现上涨,其中,数字人、丰光精密、中航泰达涨幅居前三。

周三表现最为抢眼的板块是特高压板块,截至收盘,涨幅达2.81%位居板块涨幅榜首位。其中,派瑞股份20cm涨停,风范股份、四方股份、平高电气、许继电气、大东南(维权)涨停,同时电力、绿电、智能电网等概念也涨幅居前。

消息面,成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动正式启动,其中提出,加快川渝电网一体化建设,争取川渝电网特高压交流工程早日开工。此外,据近日报道,“十四五”期间,国家电网公司规划建成7回、开工建设一批、研究储备一批特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。

对此,东莞证券认为,东部沿海地区是耗电重点区域,当地发电量低于用电量,而中西部地区发电量多于当地用电量,电力供需矛盾突出,随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加,特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地,特高压电器的订单有望增加,市场规模有望扩大。由于特高压电器行业的市场格局稳定,建议关注核心技术行业领先和市场份额较高的龙头企业特变电工、许继电气、国电南瑞。

周五(12月15日)个股抢筹龙虎榜情况

另外,值得关注的是,在医药股大幅回落中,今日药明康德开盘报137.01元,下午14:40分,该股跌10%报124.02元,截至收盘一直封上跌停板。目前,该股总市值达3666亿元。据了解,药明康德主要从事小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务;此外,发行人还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。

截止2021年9月30日,药明康德营业收入165.2137亿元,归属于母公司股东的净利润35.6223亿元,较去年同比增加50.4092%,基本每股收益1.22元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

海通证券:明年在利率制约估值和盈利下行的双重压力下,A股市场或将迎来休整,历史上在这类市场环境下大盘和价值往往是较好的选择。同时结合风格的相对估值,市值风格上明年有望延续16年以来的趋势,即大盘略优;成长价值风格方面,从时间上看本轮成长占优的周期持续三年,未来成长风格或还存在延续的可能,但考虑到目前成长相对价值的估值溢价已较为明显,明年风格有望略向价值回归,类似2009-2015年中期间成长整体占优,但风格在2011年时也曾向价值偏移。

国盛证券:刚刚结束的中央经济工作会议政策定调稳增长,从来年流动性、宽财政以及地产阶段性见底等多个关键领域都给出了正面指引,有效降低了市场担忧的不确定性,而伴随着宽松货币政策有望升温,跨年行情有望继续深入,低估值板块估值修复或成为市场主要特征,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,关注景气跨年延续的消费、地产、家具、军工等重点方向,建议结合业绩性价比,适当左侧提前布局调整充分的新能源车、光伏、风电、储能等板块。

东北证券:市场逐步明确新基建将成为明年的方向。明年经济数据探底是大概率,地产、旧基建均无法拉动,出口即便维持超预期维持韧性仍然难以支持经济向上,因此市场在会议后的表现即预期明年的新基建发力,通信、计算机、传媒等板块持续上涨反映的正是这个预期。政策方面目前已经有一定迹象,11月中旬工信部发布《“十四五”时期信息通信行业发展计划》对2025年的新基建渗透率给出明确预期,每万人拥有5G基站数将从2020年的5个上升到26个、5G用户普及率将从15%提升到56%,其他如特高压、IDC、充电桩等偏科技与碳中和的方向均有涉及。

芬德资本基金经理陈杰城:我们认为年底及明年上半年大盘会迎来较好行情。随着近两月大宗商品价格下跌,通胀压力有所缓和,加上经济下行压力很大,正在倒逼政府适度放宽货币政策。上周中央经济工作会议再次提及“六稳”、“六保”,以及“政策发力适当靠前”等。我们预计今年底明年初政策面偏宽松,春季行情可期。后续看好低估值的金融股、中字头老基建及上证50:上证50今年2月中至11月底跌了9个半月,调整周期较为充分,目前估值较低,我们判断上证50在这波春季行情中的表现会比较好;金融板块由于低估值+业绩增长确定性+外资偏好,孕育着较大的机会。

私募排排网基金经理胡泊:11月的消费数据不及预期,同时市场传闻美国会对医药科技企业加强限制,因此今天的盘面上医药和消费股都出现了蛮大的调整,从而也影响到了市场的信心,造成今天各大指数均出现了一定的调整。我们认为临近年末,整体的市场情绪还是偏于谨慎,因此持续性上涨的可能性较小,在这种情况下,可能市场还会继续维持一个震荡的态势,然后为布局明年的行情蓄力。

华辉创富投资总经理袁华明:今天市场有央行降准叠加中期借贷便利(MLF)的流动性释放操作,但是几个主要股指还是震荡下行走势。这一方面有疫情和海外市场震荡的负面影响,另一方面也说明在国内经济下行压力增大背景下,投资者情绪比较谨慎。北上资金维持流入态势,但从板块快速轮动、缺乏持续性主题来看,市场更多的还是存量资金间的博弈,增量资金有限。展望后市,市场下行空间有限,年底前后有很大可能出现跨年度行情。这是因为降准应该只是稳增长政策调整的开始,随着更多利好政策推出和落地,加上年底前后市场流动性和投资者情绪通常会有边际改善情况,短期市场上行的概率和空间还是要远远大于下行的概率和空间。政策力度和节奏有力的话,跨年度行情有望展开。


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